| % | Dia | Mês | Ano | 12M | 2009 | 2008 | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 0,09 | 0,17 | 1,14 | 20,51 | 28,37 | 22,74 | 234,17 |
| CDI | 0,03 | 0,16 | 0,82 | 8,73 | 9,90 | 12,37 | 93,30 |
| % CDI | 105,82 | 138,80 | 235,04 | 286,62 | 183,81 | 250,97 |
| % | Dia | Mês | Ano | 12M | 2009 | 2008 | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0,03 | -0,02 | 8,39 | -7,94 | -7,46 | 48,35 | 323,73 |
| Dólar | 0,20 | 0,03 | 7,70 | -21,15 | -25,49 | 31,94 | -19,18 |
| Excesso | -0,04 | 0,69 | 13,21 | 18,03 | 16,41 | 342,91 |
| Público Alvo | Exclusivamente Investidores Qualificados |
| Aplicação Mínima | R$ 500.000,00 |
| Movimentação Mínima | R$ 50.000,00 |
| Saldo Mínimo | R$ 300.000,00 |
| Taxa de Administração | 2% aa (máx. de 2,5% aa), cobrada mensalmente. |
| Taxa de Performance | 20% sobre o benchmark, cobrada anualmente. |
| Ventor Hedge FIC FIM: CDI. |
| Ventor Dólar Hedge FIM: Dólar + 3,5% aa. |
| Administração | Intrag DTVM Ltda. |
| Custódia | Banco Itaú S.A. |
| Auditoria Independente | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. |
| Categoria ANBID | FI Multimercado Macro (com RV com Alavancagem). |
| Aplicação | Cotização pelo fechamento, em D+0. |
| Resgate | Cotização pelo fechamento, com pagamento em D+1. |
| Cotização Padrão: no último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser feita até o dia 15 do segundo mês do trimestre (aprox. 45 dias antes), caso contrário a cotização ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte. |
| Cotização Antecipada: Em D+4 da solicitação, por escrito. Incidirá taxa de saída de 10% sobre o valor total resgatado, a ser revertida para o fundo. |
| Tributação | IR: Persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “Longo Prazo”. |
| IOF: Decrescente, até o 29º dia após a aplicação. |