Ventor Hedge FICFIM (Fechado para captação)

  • Data: 29.Jul.2010
  • Cota: 3,3968632
  • PL: 783.407.987,48
% Dia Mês Ano 12M 2009 2008 Início
Fundo -0,03 0,04 3,57 8,53 28,37 22,74 242,19
CDI 0,04 0,82 5,13 8,82 9,90 12,37 101,57
% CDI   4,89 69,59 96,73 286,62 183,81 238,45

Ventor Dólar Hedge FICFIM (Fechado para captação)

  • Data: 29.Jul.2010
  • Cota: 5,9316755
  • PL: 37.951.594,08
% Dia Mês Ano 12M 2009 2008 Início
Fundo -0,36 -2,63 0,09 -3,90 -7,46 48,35 291,30
Dólar -0,04 -2,06 1,33 -5,78 -25,49 31,94 -23,97
Excesso   -0,56 -1,23 1,88 18,03 16,41 315,26
Público Alvo Exclusivamente Investidores Qualificados
Aplicação Mínima R$ 500.000,00
Movimentação MínimaR$ 50.000,00
Saldo Mínimo R$ 300.000,00
Taxa de Administração 2% aa (máx. de 2,5% aa), cobrada mensalmente.
Taxa de Performance20% sobre o benchmark, cobrada anualmente.
Ventor Hedge FICFIM: CDI.
Ventor Dólar Hedge FICFIM: Dólar + 3,5% aa.
Administração Intrag DTVM Ltda.
Custódia Banco Itaú S.A.
Auditoria Independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Categoria ANBID FI Multimercado Macro (com RV com Alavancagem).
AplicaçãoCotização pelo fechamento, em D+0.
ResgateCotização pelo fechamento, com pagamento em D+1.
Cotização Padrão: no último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser feita até o dia 15 do segundo mês do trimestre (aprox. 45 dias antes), caso contrário a cotização ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte.
Cotização Antecipada: Em D+4 da solicitação, por escrito. Incidirá taxa de saída de 10% sobre o valor total resgatado, a ser revertida para o fundo.
TributaçãoIR: Persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “Longo Prazo”.
IOF: Decrescente, até o 29º dia após a aplicação.