Ventor Investimentos
Ventor Hedge FICFIM (Fechado para captação)
- Data: 26.Jan.2012
- Cota: 3,9984497
- PL: 799.164.341,42
- PL médio 12M: 903.395.853,99
| % | Dia | Mês | Ano | 12M | 2011 | 2010 | *Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 0,59 | 0,85 | 0,85 | 17,34 | 15,20 | 4,94 | 302,79 |
| CDI | 0,04 | 0,77 | 0,77 | 11,50 | 11,59 | 9,74 | 136,61 |
| % CDI | 110,87 | 110,87 | 150,84 | 131,07 | 50,67 | 221,65 |
* Desde o início das atividades do Fundo, em 26 de Novembro de 2004
Ventor Dólar Hedge FICFIM (Fechado para captação)
- Data: 26.Jan.2012
- Cota: 6,1513335
- PL: 36.395.659,97
- PL médio 12M: 34.162.194,68
| % | Dia | Mês | Ano | 12M | 2011 | 2010 | *Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0,27 | -6,30 | -6,30 | 13,03 | 19,77 | -7,51 | 305,79 |
| Dólar | -1,38 | -7,30 | -7,30 | 3,91 | 12,58 | -4,31 | -25,06 |
| Excesso | 1,00 | 1,00 | 9,11 | 7,19 | -3,20 | 330,85 |
* Desde o início das atividades do Fundo, em 31 de Dezembro de 2001
| Público Alvo | Exclusivamente Investidores Qualificados |
| Aplicação Mínima | R$ 500.000,00 |
| Movimentação Mínima | R$ 50.000,00 |
| Saldo Mínimo | R$ 300.000,00 |
| Taxa de Administração | 2% aa (máx. de 2,5% aa), cobrada mensalmente. |
| Taxa de Performance | 20% sobre o benchmark, cobrada anualmente. |
| Ventor Hedge FICFIM: CDI. |
| Ventor Dólar Hedge FICFIM: Dólar + 3,5% aa. |
| Administração | Intrag DTVM Ltda. |
| Custódia | Banco Itaú S.A. |
| Auditoria Independente | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. |
| Categoria ANBIMA | FI Multimercado Macro (com RV com Alavancagem). |
| Aplicação | Cotização pelo fechamento, em D+0. |
| Resgate | Cotização pelo fechamento, com pagamento em D+1. |
| Cotização Padrão: no último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser feita até o dia 15 do segundo mês do trimestre (aprox. 45 dias antes), caso contrário a cotização ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte. |
| Cotização Antecipada: Em D+4 da solicitação, por escrito. Incidirá taxa de saída de 10% sobre o valor total resgatado, a ser revertida para o fundo. |
| Tributação | IR: Persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “Longo Prazo”. |
| IOF: Decrescente, até o 29º dia após a aplicação. |
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