| % | Dia | Mês | Ano | 12M | 2009 | 2008 | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0,03 | 0,04 | 3,57 | 8,53 | 28,37 | 22,74 | 242,19 |
| CDI | 0,04 | 0,82 | 5,13 | 8,82 | 9,90 | 12,37 | 101,57 |
| % CDI | 4,89 | 69,59 | 96,73 | 286,62 | 183,81 | 238,45 |
| % | Dia | Mês | Ano | 12M | 2009 | 2008 | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0,36 | -2,63 | 0,09 | -3,90 | -7,46 | 48,35 | 291,30 |
| Dólar | -0,04 | -2,06 | 1,33 | -5,78 | -25,49 | 31,94 | -23,97 |
| Excesso | -0,56 | -1,23 | 1,88 | 18,03 | 16,41 | 315,26 |
| Público Alvo | Exclusivamente Investidores Qualificados |
| Aplicação Mínima | R$ 500.000,00 |
| Movimentação Mínima | R$ 50.000,00 |
| Saldo Mínimo | R$ 300.000,00 |
| Taxa de Administração | 2% aa (máx. de 2,5% aa), cobrada mensalmente. |
| Taxa de Performance | 20% sobre o benchmark, cobrada anualmente. |
| Ventor Hedge FICFIM: CDI. |
| Ventor Dólar Hedge FICFIM: Dólar + 3,5% aa. |
| Administração | Intrag DTVM Ltda. |
| Custódia | Banco Itaú S.A. |
| Auditoria Independente | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. |
| Categoria ANBID | FI Multimercado Macro (com RV com Alavancagem). |
| Aplicação | Cotização pelo fechamento, em D+0. |
| Resgate | Cotização pelo fechamento, com pagamento em D+1. |
| Cotização Padrão: no último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser feita até o dia 15 do segundo mês do trimestre (aprox. 45 dias antes), caso contrário a cotização ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte. |
| Cotização Antecipada: Em D+4 da solicitação, por escrito. Incidirá taxa de saída de 10% sobre o valor total resgatado, a ser revertida para o fundo. |
| Tributação | IR: Persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “Longo Prazo”. |
| IOF: Decrescente, até o 29º dia após a aplicação. |