Ventor Hedge FIC FIM (Fechado para captação)

  • Data: 05.Fev.2010
  • Cota: 3,3171835
  • PL: 781.772.447,11
% Dia Mês Ano 12M 2009 2008 Início
Fundo 0,09 0,17 1,14 20,51 28,37 22,74 234,17
CDI 0,03 0,16 0,82 8,73 9,90 12,37 93,30
% CDI   105,82 138,80 235,04 286,62 183,81 250,97

Ventor Dólar Hedge FIM (Fechado para captação)

  • Data: 05.Fev.2010
  • Cota: 6,4233083
  • PL: 152.036.252,40
% Dia Mês Ano 12M 2009 2008 Início
Fundo -0,03 -0,02 8,39 -7,94 -7,46 48,35 323,73
Dólar 0,20 0,03 7,70 -21,15 -25,49 31,94 -19,18
Excesso   -0,04 0,69 13,21 18,03 16,41 342,91
Público Alvo Exclusivamente Investidores Qualificados
Aplicação Mínima R$ 500.000,00
Movimentação MínimaR$ 50.000,00
Saldo Mínimo R$ 300.000,00
Taxa de Administração 2% aa (máx. de 2,5% aa), cobrada mensalmente.
Taxa de Performance20% sobre o benchmark, cobrada anualmente.
Ventor Hedge FIC FIM: CDI.
Ventor Dólar Hedge FIM: Dólar + 3,5% aa.
Administração Intrag DTVM Ltda.
Custódia Banco Itaú S.A.
Auditoria Independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Categoria ANBID FI Multimercado Macro (com RV com Alavancagem).
AplicaçãoCotização pelo fechamento, em D+0.
ResgateCotização pelo fechamento, com pagamento em D+1.
Cotização Padrão: no último dia útil de cada trimestre civil. A solicitação deverá ser feita até o dia 15 do segundo mês do trimestre (aprox. 45 dias antes), caso contrário a cotização ocorrerá no último dia útil do trimestre civil seguinte.
Cotização Antecipada: Em D+4 da solicitação, por escrito. Incidirá taxa de saída de 10% sobre o valor total resgatado, a ser revertida para o fundo.
TributaçãoIR: Persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “Longo Prazo”.
IOF: Decrescente, até o 29º dia após a aplicação.