Ventor Dólar Hedge FICFIM
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 7.47 | -4.05 | -2.27 | 0.96 | 11.09 | 12.68 | 13.23 | 2.93 | 24.15 | 0.83 | 0.19 | 20.88 | 125.02 | 125.02 |
| Dólar | 4.22 | -2.90 | -1.05 | 1.67 | 6.75 | 12.78 | 20.54 | -11.85 | 28.87 | -6.42 | -0.23 | -2.84 | 52.27 | 52.27 |
| 2003 | 9.91 | 5.58 | -2.45 | -10.95 | 2.55 | -1.16 | 6.50 | 3.55 | -0.09 | -0.05 | 6.23 | 1.53 | 21.38 | 173.13 |
| Dólar | -0.21 | 1.06 | -5.90 | -13.82 | 2.62 | -3.16 | 3.26 | 0.03 | -1.45 | -2.30 | 3.26 | -2.04 | -18.23 | 24.51 |
| 2004 | 1.06 | 0.49 | 0.33 | 1.14 | 1.31 | 1.61 | -1.85 | -1.68 | -1.03 | 0.21 | -3.61 | -2.04 | -4.12 | 161.88 |
| Dólar | 1.79 | -0.92 | -0.18 | 1.24 | 6.26 | -0.69 | -2.60 | -3.07 | -2.56 | -0.07 | -4.40 | -2.79 | -8.13 | 14.39 |
| 2005 | -1.12 | -0.09 | 3.26 | -4.65 | -4.07 | -3.00 | 1.47 | 0.84 | -2.78 | 3.47 | 2.07 | 7.29 | 2.02 | 167.16 |
| Dólar | -1.12 | -1.14 | 2.74 | -5.06 | -5.04 | -2.22 | 1.71 | -1.12 | -5.99 | 1.44 | -2.10 | 6.06 | -11.82 | 0.87 |
| 2006 | -0.37 | 1.06 | 1.71 | -2.53 | 6.89 | -4.45 | 2.02 | 1.79 | 3.92 | 1.22 | 3.05 | 0.63 | 15.46 | 208.46 |
| Dólar | -5.33 | -3.63 | 1.73 | -3.83 | 10.11 | -5.92 | 0.55 | -1.72 | 1.66 | -1.44 | 1.11 | -1.33 | -8.66 | -7.86 |
| 2007 | 0.81 | -0.11 | -1.52 | 1.22 | -2.30 | 1.75 | -0.62 | 1.08 | -4.66 | -4.29 | 1.76 | -0.80 | -7.68 | 184.78 |
| Dólar | -0.62 | -0.31 | -3.20 | -0.80 | -5.16 | -0.14 | -2.52 | 4.50 | -6.27 | -5.16 | 2.28 | -0.70 | -17.15 | -23.66 |
| 2008 | -0.36 | -2.36 | 2.12 | -2.74 | -2.02 | -1.43 | -0.97 | 4.45 | 13.31 | 10.78 | 12.36 | 8.97 | 48.35 | 322.46 |
| Dólar | -0.62 | -4.37 | 3.91 | -3.54 | -3.43 | -2.30 | -1.59 | 4.33 | 17.13 | 10.50 | 10.30 | 0.17 | 31.94 | 0.72 |
| 2009 | 3.69 | 5.07 | -1.38 | -4.49 | -4.92 | 0.93 | -2.12 | 1.53 | -4.24 | -1.13 | 0.12 | -0.25 | -7.46 | 290.94 |
| Dólar | -0.89 | 2.69 | -2.66 | -5.91 | -9.42 | -1.08 | -4.05 | 0.74 | -5.74 | -1.92 | 0.37 | -0.53 | -25.49 | -24.96 |
| 2010 | 8.41 | -4.09 | -0.68 | -3.39 | 3.76 | -0.69 | -2.90 | 0.30 | -4.37 | 1.42 | -2.49 | -2.31 | -7.51 | 261.57 |
| Dólar | 7.67 | -3.40 | -1.66 | -2.83 | 4.98 | -0.84 | -2.46 | -0.07 | -3.52 | 0.42 | 0.86 | -2.91 | -4.31 | -28.19 |
| 2011 | -0.70 | -0.58 | -1.08 | -5.69 | 2.69 | -1.67 | -0.61 | 6.22 | 21.03 | -11.42 | 10.22 | 3.23 | 19.77 | 333.05 |
| Dólar | 0.43 | -0.73 | -1.96 | -3.40 | 0.42 | -1.19 | -0.31 | 1.99 | 16.83 | -8.95 | 7.25 | 3.58 | 12.58 | -19.16 |
| 2012 | -5.41 | 0.35 | 8.61 | 7.83 | 8.65 | 0.94 | 4.35 | -0.66 | 0.57 | 1.33 | 5.15 | -2.80 | 31.62 | 470.00 |
| Dólar | -7.29 | -1.72 | 6.61 | 3.83 | 6.90 | -0.05 | 1.41 | -0.62 | -0.32 | 0.03 | 3.75 | -3.03 | 8.94 | -11.93 |
| 2013 | -2.70 | -1.25 | 1.63 | 0.30 | 5.10 | 3.34 | 2.57 | 3.74 | -7.99 | 0.65 | 4.91 | 1.12 | 11.20 | 533.83 |
| Dólar | -2.70 | -0.65 | 1.94 | -0.60 | 6.50 | 3.93 | 3.37 | 3.59 | -6.01 | -1.23 | 5.55 | 0.76 | 14.64 | 0.96 |
| 2014 | 2.23 | -3.94 | -3.35 | -2.33 | 0.53 | -2.00 | 2.80 | 0.32 | 8.11 | -1.12 | 4.51 | 2.41 | 7.75 | 582.97 |
| Dólar | 3.57 | -3.83 | -3.02 | -1.19 | 0.13 | -1.63 | 2.95 | -1.23 | 9.44 | -0.28 | 4.74 | 3.75 | 13.39 | 14.47 |
| 2015 | 3.29 | 7.67 | 11.27 | -8.20 | 8.58 | -4.21 | 13.93 | 2.29 | 4.53 | -2.80 | 1.27 | 2.49 | 45.21 | 891.71 |
| Dólar | 0.23 | 8.11 | 11.46 | -6.68 | 6.19 | -2.40 | 9.39 | 7.45 | 8.95 | -2.87 | -0.22 | 3.34 | 49.81 | 71.49 |
| 2016 | 4.61 | 0.39 | -14.59 | -1.43 | 3.70 | -6.74 | 1.69 | 0.49 | 1.33 | 0.23 | 3.92 | -3.77 | -11.26 | 780.08 |
| Dólar | 1.12 | -0.79 | -9.88 | -4.17 | 5.22 | -11.64 | 1.07 | -0.23 | 0.49 | -1.88 | 6.22 | -3.98 | -18.31 | 40.09 |
| 2017 | -2.96 | 0.51 | 0.22 | 2.13 | -1.74 | 3.86 | -4.55 | 2.25 | 2.11 | 2.08 | -0.07 | 1.97 | 5.61 | 829.42 |
| Dólar | -3.08 | -1.25 | 0.68 | 1.56 | 1.85 | 2.11 | -5.63 | 0.75 | 0.57 | 3.77 | -0.12 | 0.56 | 1.42 | 42.08 |
| 2018 | -2.68 | 2.03 | 4.11 | 6.36 | 7.14 | 4.68 | -2.85 | 7.87 | 0.13 | -5.01 | 2.92 | -1.07 | 25.14 | 1063.10 |
| Dólar | -3.63 | 2.05 | 1.63 | 5.99 | 6.83 | 3.63 | -3.02 | 8.59 | -0.89 | -7.94 | 3.93 | 0.26 | 17.41 | 66.82 |
| 2019 | -3.92 | 1.84 | 2.14 | 0.94 | 0.70 | -1.51 | 0.05 | 4.39 | 3.33 | -0.72 | 4.01 | -1.89 | 9.41 | 1172.51 |
| Dólar | -5.81 | 2.76 | 4.22 | 0.34 | 0.16 | -2.18 | -2.02 | 9.79 | 0.49 | -2.99 | 4.95 | -4.83 | 3.87 | 73.28 |
| 2020 | 8.09 | 4.11 | 6.17 | 10.07 | 2.05 | 2.25 | -1.69 | 5.17 | 0.24 | -0.03 | -3.53 | 0.79 | 38.24 | 1659.11 |
| Dólar | 6.52 | 5.06 | 15.35 | 4.98 | -1.32 | 0.88 | -3.90 | 4.90 | 2.97 | 2.03 | -6.79 | -3.24 | 28.86 | 123.28 |
| 2021 | 1.82 | -0.84 | 4.23 | -1.70 | -2.52 | -5.12 | 1.86 | -3.20 | 4.63 | -0.90 | 2.35 | 0.28 | 0.39 | 1665.92 |
| Dólar | 5.70 | 1.94 | 1.07 | -4.10 | -3.50 | -4.49 | 4.07 | -0.33 | 5.33 | 3.25 | 0.26 | -1.15 | 7.60 | 140.24 |
| 2022 | -3.99 | -1.39 | -5.39 | 7.81 | -3.12 | 9.08 | -2.01 | 1.24 | 4.71 | -3.07 | 0.41 | 1.79 | 5.03 | 1754.76 |
| Dólar | -4.77 | -2.78 | -8.06 | 4.09 | -3.84 | 9.73 | -0.49 | 0.39 | 3.10 | -3.71 | 0.97 | 1.29 | -5.18 | 127.79 |
| 2023 | -3.57 | 3.48 | -1.45 | -1.96 | 1.34 | -6.71 | -0.84 | 2.64 | -0.76 | -1.89 | -0.45 | 0.03 | -10.05 | 1568.38 |
| Dólar | -3.80 | 2.69 | -2.81 | -1.72 | 1.83 | -5.77 | -1.05 | 4.20 | 1.97 | 0.16 | -2.26 | -1.38 | -8.10 | 109.34 |
| 2024 | 1.12 | 0.53 | 0.01 | -1.18 | 1.60 | 5.01 | 7.19 | 1688.29 | ||||||
| Dólar | 1.79 | 0.50 | 0.75 | 3.58 | 1.22 | 6.36 | 14.94 | 140.61 |
Características
–Início das Atividades: 18.Dez.1997
–Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar a variação cambial do dólar norte-americano, no longo prazo, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% dos recursos em cotas do fundo Ventor Dólar Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).
–Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO MASTER consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.
–Público Alvo: O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de Investidores Qualificados.
–Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
–Taxa de Performance: 20% do que exceder Dólar + Fed Fund Rate, provisionada por dia útil e paga anualmente.
–Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.
–Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.
–Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Arrojado.
–Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.
–Código ANBIMA: 174394
–Administração: Intrag DTVM Ltda.
–Custódia: Itaú Unibanco S.A.
–Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
–Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.
–Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.
–Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Arrojado.
–Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.
–Código ANBIMA: 378003
–Administração: Intrag DTVM Ltda.
–Custódia: Itaú Unibanco S.A.
–Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
Movimentação
–Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00
–Aplicação Máxima: Não se aplica.
–Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
–Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
–Horário Limite para Movimentação: Até as 15:00 hs.
–Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.
–Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.
Cotização Padrão: Em D+30 (corridos) da solicitação.
Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.
–Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.
–Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Dólar Hedge FICFI Multimercado
CNPJ: 02.162.620/0001-52
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2001 (Private)
Conta Corrente: 12094-4