Ventor Hedge FICFIM

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2004												2.12	2.12	2.12
CDI												1.41	1.41	1.41
2005	0.49	2.98	1.44	1.52	1.73	1.29	0.89	2.63	3.34	2.71	4.08	2.98	29.35	32.09
CDI	1.38	1.21	1.52	1.41	1.50	1.58	1.51	1.65	1.50	1.41	1.38	1.47	19.00	20.68
2006	5.73	4.76	1.52	1.46	-2.18	2.79	2.49	3.83	3.09	2.69	2.43	2.75	36.01	79.65
CDI	1.43	1.14	1.42	1.08	1.28	1.18	1.17	1.25	1.05	1.09	1.02	0.98	15.05	38.84
2007	2.13	0.94	1.78	2.62	3.57	2.31	2.09	-2.56	1.92	1.14	-0.53	0.30	16.73	109.70
CDI	1.08	0.87	1.05	0.94	1.02	0.90	0.97	0.99	0.80	0.92	0.84	0.84	11.82	55.26
2008	1.06	1.95	-0.94	2.30	1.04	1.20	1.80	0.92	-1.66	-3.08	5.79	10.97	22.74	157.38
CDI	0.92	0.80	0.84	0.90	0.87	0.95	1.06	1.01	1.10	1.17	1.00	1.11	12.37	74.46
2009	4.75	2.85	1.78	1.64	4.54	2.45	2.63	0.90	1.86	0.36	0.74	0.84	28.37	230.39
CDI	1.05	0.85	0.97	0.84	0.77	0.76	0.79	0.69	0.69	0.69	0.66	0.72	9.90	91.73
2010	0.97	0.56	1.42	-0.31	-0.36	1.21	0.00	1.13	-0.02	1.51	-2.76	1.56	4.94	246.70
CDI	0.66	0.59	0.76	0.66	0.75	0.79	0.86	0.89	0.84	0.81	0.81	0.93	9.74	110.41
2011	-0.99	0.96	1.52	-0.46	1.86	0.10	0.43	4.96	2.37	-0.83	3.98	0.50	15.20	299.39
CDI	0.86	0.84	0.92	0.84	0.99	0.95	0.97	1.07	0.94	0.88	0.86	0.91	11.59	134.80
2012	1.26	2.43	2.79	4.52	3.35	1.63	2.69	0.58	0.90	1.58	0.99	1.15	26.56	405.45
CDI	0.89	0.74	0.81	0.70	0.73	0.64	0.68	0.69	0.54	0.61	0.54	0.53	8.41	154.55
2013	0.59	-0.16	-0.45	1.56	-1.57	0.21	1.01	-0.41	-1.10	0.61	1.13	0.62	2.00	415.58
CDI	0.59	0.48	0.54	0.60	0.58	0.59	0.71	0.69	0.70	0.80	0.71	0.78	8.05	175.05
2014	0.78	-0.27	0.30	-0.01	0.81	0.00	1.30	2.48	-0.24	-1.35	0.97	0.49	5.33	443.06
CDI	0.84	0.78	0.76	0.81	0.86	0.82	0.94	0.86	0.90	0.94	0.84	0.95	10.81	204.78
2015	2.82	2.10	-0.06	-1.55	3.60	-0.65	4.95	-3.36	-4.72	1.36	1.35	1.66	7.29	482.67
CDI	0.93	0.82	1.03	0.95	0.98	1.06	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.23	245.10
2016	5.09	1.72	-3.87	2.98	-0.26	5.14	1.19	1.86	1.67	2.97	-1.53	1.35	19.51	596.34
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	14.00	293.42
2017	0.93	2.52	0.44	1.23	-2.93	2.35	1.83	1.82	1.88	-1.32	0.41	1.73	11.30	675.00
CDI	1.09	0.87	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.65	0.57	0.54	9.95	332.57
2018	1.27	0.62	3.34	0.43	0.74	1.75	0.51	-0.21	1.26	4.09	-1.07	-1.49	11.68	765.51
CDI	0.58	0.47	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.42	360.36
2019	2.50	-0.77	-2.34	0.80	0.95	0.95	1.55	-4.06	2.94	2.97	-1.10	4.00	8.38	838.05
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.47	0.48	0.38	0.38	5.97	387.83
2020	1.71	-1.19	-8.88	5.04	3.81	1.70	2.73	0.34	-2.80	-2.36	4.00	4.16	7.60	909.35
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.22	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.77	401.33
2021	-3.58	-2.78	3.54	2.37	1.41	-0.35	-1.88	-2.54	-0.18	-3.52	2.38	2.15	-3.27	876.32
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.30	0.36	0.42	0.44	0.48	0.59	0.76	4.40	423.36
2022	1.70	2.16	3.55	4.67	1.67	0.24	-0.58	1.66	2.29	1.04	-0.15	1.23	21.16	1082.93
CDI	0.73	0.75	0.92	0.83	1.03	1.01	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.37	488.12
2023	0.85	1.44	2.12	0.24	0.22	-0.75	0.95	-1.31	-2.03	-1.75	2.31	1.76	4.00	1130.27
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.05	564.84
2024	-0.33	0.33	-0.51	-4.54	0.71	-1.28							-5.57	1061.68
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79							5.22	599.57

Características

–Início das Atividades: 26.Nov.2004

–Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar o CDI, no longo prazo, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% dos recursos em cotas do fundo Ventor Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).

–Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO MASTER consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.

–Público Alvo: O FUNDO é destinado a Investidores Gerais.

–Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.

–Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI, provisionada por dia útil e paga anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.

–Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.

–Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.

–Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Arrojado.

–Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.

–Código ANBIMA: 174378

–Administração: Intrag DTVM Ltda.

–Custódia: Itaú Unibanco S.A.

–Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.

Movimentação

–Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00

–Aplicação Máxima: Não se aplica.

–Movimentação Mínima: R$ 10.000,00

–Saldo Mínimo: R$ 10.000,00

–Horário Limite para Movimentação: Até as 16:00 hs.

–Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.

–Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.

Cotização Padrão: Em D+30 (corridos) da solicitação.

Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.

–Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.

–Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Hedge FICFI Multimercado
CNPJ: 07.088.369/0001-47
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2001 (Private)
Conta Corrente: 50145-7