| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |||||||||||
| CDI | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |||||||||||
| 2005 | 0.49 | 2.98 | 1.44 | 1.52 | 1.73 | 1.29 | 0.89 | 2.63 | 3.34 | 2.71 | 4.08 | 2.98 | 29.35 | 32.09 |
| CDI | 1.38 | 1.21 | 1.52 | 1.41 | 1.50 | 1.58 | 1.51 | 1.65 | 1.50 | 1.41 | 1.38 | 1.47 | 19.00 | 20.68 |
| 2006 | 5.73 | 4.76 | 1.52 | 1.46 | -2.18 | 2.79 | 2.49 | 3.83 | 3.09 | 2.69 | 2.43 | 2.75 | 36.01 | 79.65 |
| CDI | 1.43 | 1.14 | 1.42 | 1.08 | 1.28 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 0.98 | 15.05 | 38.84 |
| 2007 | 2.13 | 0.94 | 1.78 | 2.62 | 3.57 | 2.31 | 2.09 | -2.56 | 1.92 | 1.14 | -0.53 | 0.30 | 16.73 | 109.70 |
| CDI | 1.08 | 0.87 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 11.82 | 55.26 |
| 2008 | 1.06 | 1.95 | -0.94 | 2.30 | 1.04 | 1.20 | 1.80 | 0.92 | -1.66 | -3.08 | 5.79 | 10.97 | 22.74 | 157.38 |
| CDI | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 12.37 | 74.46 |
| 2009 | 4.75 | 2.85 | 1.78 | 1.64 | 4.54 | 2.45 | 2.63 | 0.90 | 1.86 | 0.36 | 0.74 | 0.84 | 28.37 | 230.39 |
| CDI | 1.05 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 9.90 | 91.73 |
| 2010 | 0.97 | 0.56 | 1.42 | -0.31 | -0.36 | 1.21 | 0.00 | 1.13 | -0.02 | 1.51 | -2.76 | 1.56 | 4.94 | 246.70 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 9.74 | 110.41 |
| 2011 | -0.99 | 0.96 | 1.52 | -0.46 | 1.86 | 0.10 | 0.43 | 4.96 | 2.37 | -0.83 | 3.98 | 0.50 | 15.20 | 299.39 |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 11.59 | 134.80 |
| 2012 | 1.26 | 2.43 | 2.79 | 4.52 | 3.35 | 1.63 | 2.69 | 0.58 | 0.90 | 1.58 | 0.99 | 1.15 | 26.56 | 405.45 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | 154.55 |
| 2013 | 0.59 | -0.16 | -0.45 | 1.56 | -1.57 | 0.21 | 1.01 | -0.41 | -1.10 | 0.61 | 1.13 | 0.62 | 2.00 | 415.58 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.05 | 175.05 |
| 2014 | 0.78 | -0.27 | 0.30 | -0.01 | 0.81 | 0.00 | 1.30 | 2.48 | -0.24 | -1.35 | 0.97 | 0.49 | 5.33 | 443.06 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.95 | 10.81 | 204.78 |
| 2015 | 2.82 | 2.10 | -0.06 | -1.55 | 3.60 | -0.65 | 4.95 | -3.36 | -4.72 | 1.36 | 1.35 | 1.66 | 7.29 | 482.67 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.98 | 1.06 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.23 | 245.10 |
| 2016 | 5.09 | 1.72 | -3.87 | 2.98 | -0.26 | 5.14 | 1.19 | 1.86 | 1.67 | 2.97 | -1.53 | 1.35 | 19.51 | 596.34 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 14.00 | 293.42 |
| 2017 | 0.93 | 2.52 | 0.44 | 1.23 | -2.93 | 2.35 | 1.83 | 1.82 | 1.88 | -1.32 | 0.41 | 1.73 | 11.30 | 675.00 |
| CDI | 1.09 | 0.87 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 9.95 | 332.57 |
| 2018 | 1.27 | 0.62 | 3.34 | 0.43 | 0.74 | 1.75 | 0.51 | -0.21 | 1.26 | 4.09 | -1.07 | -1.49 | 11.68 | 765.51 |
| CDI | 0.58 | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.42 | 360.36 |
| 2019 | 2.50 | -0.77 | -2.34 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 1.55 | -4.06 | 2.94 | 2.97 | -1.10 | 4.00 | 8.38 | 838.05 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.38 | 0.38 | 5.97 | 387.83 |
| 2020 | 1.71 | -1.19 | -8.88 | 5.04 | 3.81 | 1.70 | 2.73 | 0.34 | -2.80 | -2.36 | 4.00 | 4.16 | 7.60 | 909.35 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.77 | 401.33 |
| 2021 | -3.58 | -2.78 | 3.54 | 2.37 | 1.41 | -0.35 | -1.88 | -2.54 | -0.18 | -3.52 | 2.38 | 2.15 | -3.27 | 876.32 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.59 | 0.76 | 4.40 | 423.36 |
| 2022 | 1.70 | 2.16 | 3.55 | 4.67 | 1.67 | 0.24 | -0.58 | 1.66 | 2.29 | 1.04 | -0.15 | 1.23 | 21.16 | 1082.93 |
| CDI | 0.73 | 0.75 | 0.92 | 0.83 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.37 | 488.12 |
| 2023 | 0.85 | 1.44 | 2.12 | 0.24 | 0.22 | -0.75 | 0.95 | -1.31 | -2.03 | -1.75 | 2.31 | 1.76 | 4.00 | 1130.27 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.05 | 564.84 |
| 2024 | -0.33 | 0.33 | -0.51 | -4.54 | 0.71 | -1.28 | 2.33 | 0.44 | -1.07 | -0.18 | -0.36 | -4.50 | 1074.90 | |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.93 | 0.79 | 9.85 | 630.36 |
O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar o CDI, no longo prazo, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% dos recursos em cotas do fundo Ventor Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).
Início das Atividades: 26.Nov.2004
Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO MASTER consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.
Público Alvo: O FUNDO é destinado a Investidores Gerais.
Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI, provisionada por dia útil e paga anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.
Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.
Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.
Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Arrojado.
Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.
Código ANBIMA: 174378
Administração: Intrag DTVM Ltda.
Custódia: Itaú Unibanco S.A.
Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00
Aplicação Máxima: Não se aplica.
Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
Horário Limite para Movimentação: Até as 16:00 hs.
Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.
Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.
Cotização Padrão: Em D+30 (corridos) da solicitação.
Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.
Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.
Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Hedge FICFI Multimercado
CNPJ: 07.088.369/0001-47
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2001 (Private)
Conta Corrente: 50145-7
