Ventor Hedge FICFIM

 JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoInício
20042.122.122.12
CDI1.411.411.41
20050.492.981.441.521.731.290.892.633.342.714.082.9829.3532.09
CDI1.381.211.521.411.501.581.511.651.501.411.381.4719.0020.68
20065.734.761.521.46-2.182.792.493.833.092.692.432.7536.0179.65
CDI1.431.141.421.081.281.181.171.251.051.091.020.9815.0538.84
20072.130.941.782.623.572.312.09-2.561.921.14-0.530.3016.73109.70
CDI1.080.871.050.941.020.900.970.990.800.920.840.8411.8255.26
20081.061.95-0.942.301.041.201.800.92-1.66-3.085.7910.9722.74157.38
CDI0.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1112.3774.46
20094.752.851.781.644.542.452.630.901.860.360.740.8428.37230.39
CDI1.050.850.970.840.770.760.790.690.690.690.660.729.9091.73
20100.970.561.42-0.31-0.361.210.001.13-0.021.51-2.761.564.94246.70
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.74110.41
2011-0.990.961.52-0.461.860.100.434.962.37-0.833.980.5015.20299.39
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9111.59134.80
20121.262.432.794.523.351.632.690.580.901.580.991.1526.56405.45
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41154.55
20130.59-0.16-0.451.56-1.570.211.01-0.41-1.100.611.130.622.00415.58
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.690.700.800.710.788.05175.05
20140.78-0.270.30-0.010.810.001.302.48-0.24-1.350.970.495.33443.06
CDI0.840.780.760.810.860.820.940.860.900.940.840.9510.81204.78
20152.822.10-0.06-1.553.60-0.654.95-3.36-4.721.361.351.667.29482.67
CDI0.930.821.030.950.981.061.181.111.111.111.061.1613.23245.10
20165.091.72-3.872.98-0.265.141.191.861.672.97-1.531.3519.51596.34
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1214.00293.42
20170.932.520.441.23-2.932.351.831.821.88-1.320.411.7311.30675.00
CDI1.090.871.050.790.930.810.800.800.640.650.570.549.95332.57
20181.270.623.340.430.741.750.51-0.211.264.09-1.07-1.4911.68765.51
CDI0.580.470.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.42360.36
20192.50-0.77-2.340.800.950.951.55-4.062.942.97-1.104.008.38838.05
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.470.480.380.385.97387.83
20201.71-1.19-8.885.043.811.702.730.34-2.80-2.364.004.167.60909.35
CDI0.380.290.340.280.240.220.190.160.160.160.150.162.77401.33
2021-3.58-2.783.542.371.41-0.35-1.88-2.54-0.18-3.522.382.15-3.27876.32
CDI0.150.130.200.210.270.300.360.420.440.480.590.764.40423.36
20221.702.163.554.671.670.24-0.581.662.291.04-0.151.2321.161082.93
CDI0.730.750.920.831.031.011.031.171.071.021.021.1212.37488.12
20230.851.442.120.240.22-0.750.95-1.31-2.03-1.752.311.764.001130.27
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.05564.84
2024-0.330.33-0.51-4.54-5.031068.42
CDI0.970.800.830.893.54588.36
Características

Início das Atividades: 26.Nov.2004

Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar o CDI, no longo prazo, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% dos recursos em cotas do fundo Ventor Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).

Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO MASTER consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.

Público Alvo: O FUNDO é destinado a Investidores Gerais.

Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI, provisionada por dia útil e paga anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.

Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.

Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.

Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Arrojado.

Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.

Código ANBIMA: 174378

Administração: Intrag DTVM Ltda.

Custódia: Itaú Unibanco S.A.

Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.

Movimentação

Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00

Aplicação Máxima: Não se aplica.

Movimentação Mínima: R$ 10.000,00

Saldo Mínimo: R$ 10.000,00

Horário Limite para Movimentação: Até as 16:00 hs.

Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.

Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.

Cotização Padrão: Em D+30 (corridos) da solicitação.

Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.

Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.

Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Hedge FICFI Multimercado
CNPJ: 07.088.369/0001-47
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2001 (Private)
Conta Corrente: 50145-7