Ventor IMA-B Hedge FIM
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,03 | 2,09 | -2,33 | -0,26 | -0,26 | |||||||||
| IMA-B | 2,62 | 2,14 | -1,91 | 2,82 | 2,82 | |||||||||
| 2015 | 5,28 | 1,85 | -1,49 | -0,20 | 5,14 | -1,84 | 2,06 | -6,73 | -5,71 | 2,70 | 1,23 | 1,99 | 3,55 | 3,28 |
| IMA-B | 3,12 | 0,54 | -0,28 | 2,44 | 2,57 | -0,27 | -0,73 | -3,11 | -0,68 | 2,58 | 1,03 | 1,52 | 8,88 | 11,96 |
| 2016 | 5,71 | 2,92 | -0,66 | 6,18 | -1,67 | 5,56 | 2,65 | 1,29 | 2,34 | 2,25 | -3,63 | 3,17 | 28,86 | 33,09 |
| IMA-B | 1,91 | 2,26 | 5,31 | 3,93 | -0,10 | 1,93 | 2,51 | 0,89 | 1,57 | 0,64 | -1,22 | 2,91 | 24,81 | 39,73 |
| 2017 | 1,72 | 5,63 | 0,46 | 0,13 | -4,97 | 1,81 | 5,01 | 2,30 | 2,86 | -2,37 | -0,98 | 2,13 | 14,07 | 51,82 |
| IMA-B | 1,87 | 3,85 | 1,04 | -0,32 | -1,19 | 0,16 | 4,00 | 1,34 | 1,81 | -0,38 | -0,76 | 0,83 | 12,79 | 57,61 |
| 2018 | 3,93 | 0,63 | 3,29 | -0,24 | -2,83 | 0,73 | 2,19 | -0,90 | 0,50 | 10,08 | -0,46 | 0,01 | 17,65 | 78,61 |
| IMA-B | 3,40 | 0,55 | 0,94 | -0,14 | -3,16 | -0,32 | 2,32 | -0,45 | -0,15 | 7,14 | 0,90 | 1,65 | 13,06 | 78,19 |
| 2019 | 5,90 | -0,45 | -2,03 | 1,84 | 4,00 | 4,17 | 2,10 | -4,74 | 5,37 | 5,88 | -3,81 | 5,11 | 25,01 | 123,28 |
| IMA-B | 4,37 | 0,55 | 0,58 | 1,51 | 3,66 | 3,73 | 1,29 | -0,40 | 2,86 | 3,36 | -2,45 | 2,01 | 22,95 | 119,09 |
| 2020 | 1,36 | -0,70 | -15,94 | 5,15 | 6,04 | 3,57 | 6,82 | -1,90 | -4,71 | -2,39 | 6,16 | 9,53 | 10,73 | 147,24 |
| IMA-B | 0,26 | 0,45 | -6,97 | 1,31 | 1,52 | 2,05 | 4,39 | -1,80 | -1,51 | 0,21 | 2,00 | 4,85 | 6,41 | 133,12 |
| 2021 | -4,00 | -4,97 | 2,52 | 3,50 | 2,06 | -0,50 | -2,82 | -4,44 | -0,78 | -7,13 | 5,80 | 1,83 | -9,39 | 124,03 |
| IMA-B | -0,85 | -1,52 | -0,46 | 0,65 | 1,06 | 0,42 | -0,37 | -1,09 | -0,13 | -2,54 | 3,47 | 0,22 | -1,26 | 130,17 |
| 2022 | -0,06 | 1,79 | 5,81 | 4,28 | 1,56 | -1,33 | -3,39 | 2,51 | 3,16 | 1,05 | -2,47 | -0,34 | 12,86 | 152,84 |
| IMA-B | -0,73 | 0,54 | 3,07 | 0,83 | 0,96 | -0,36 | -0,88 | 1,10 | 1,48 | 1,23 | -0,79 | -0,19 | 6,37 | 144,84 |
| 2023 | -0,67 | 1,71 | 3,92 | 1,53 | 2,18 | 1,01 | 0,47 | -3,03 | -4,16 | -3,54 | 4,17 | 3,24 | 161,03 | |
| IMA-B | 0,00 | 1,28 | 2,66 | 2,02 | 2,49 | 2,43 | 0,81 | -0,38 | -0,94 | -0,66 | 2,62 | 12,95 | 176,53 |
Características
–Início das Atividades: 01.Out.2014
–Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar a variação do Índice de Mercado ANBIMA “IMA-B”, no longo prazo, através da gestão ativa de uma carteira diversificada.
–Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.
–Público Alvo: O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de Investidores Qualificados.
–Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
–Taxa de Performance: 20% do que exceder o IMA-B, provisionada por dia útil e paga anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.
–Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.
–Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.
–Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Arrojado.
–Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.
–Código ANBIMA: 378003
–Administração: Intrag DTVM Ltda.
–Custódia: Itaú Unibanco S.A.
–Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
Movimentação
–Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00
–Aplicação Máxima: Não se aplica.
–Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
–Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
–Horário Limite para Movimentação: Até as 15:00 hs.
–Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.
–Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.
Cotização Padrão: Em D+30 (corridos) da solicitação.
Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.
–Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.
–Dados Bancários:
Favorecido: Ventor IMA-B Hedge FI Multimercado
CNPJ: 19.941.946/0001-80
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 8541
Conta Corrente: 17492-9